四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 306,943 | 194,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,273 | 118,819 | |||||||||
| 減損損失 | 609 | 565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △894 | △2,288 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36,471 | 3,627 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,018 | △26,001 | |||||||||
| 支払利息 | 3,167 | 3,705 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 757 | 302 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,201 | △4,378 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,358 | △589 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,429 | 46,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,435 | △10,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,458 | △48,269 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,807 | △42,388 | |||||||||
| その他 | △10,122 | △25,603 | |||||||||
| 小計 | 288,110 | 207,768 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,264 | 25,798 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,807 | △3,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,474 | △51,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,093 | 178,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △79,474 | △72,321 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 104,558 | 63,982 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △574,243 | △563,148 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 503,066 | 599,263 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,821 | △190,899 | |||||||||
| その他 | 25,952 | △23,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,962 | △186,348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,289 | △417 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 67,907 | 55,451 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,732 | △45,297 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △180,820 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 96,096 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,478 | △34,144 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,908 | △20,102 | |||||||||
| その他 | 5 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,743 | 51,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,224 | 1,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △196,836 | 45,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,846 | 473,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 404,010 | ※ 518,878 | |||||||||