四半期報告書-第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 299,152 | 361,179 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,445 | 142,151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △201 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,093 | 2,512 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,506 | △22,053 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,977 | △23,070 | |||||||||
| 支払利息 | 4,221 | 5,352 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,117 | △6,605 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,638 | △9,264 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △586 | △440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,904 | 12,050 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △85,868 | △92,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,781 | △30,486 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 305 | △35,229 | |||||||||
| その他 | △119,102 | △32,731 | |||||||||
| 小計 | 182,408 | 270,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,794 | 23,549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,721 | △4,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,611 | △95,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,869 | 193,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △118,465 | △135,423 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 101,403 | 92,022 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △912,762 | △850,917 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 985,633 | 834,681 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,644 | △212,664 | |||||||||
| その他 | △24,703 | △54,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,538 | △326,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 84,412 | △11,502 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 87,461 | 185,855 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,194 | △163,545 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △1,220 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △20,003 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,633 | △50,836 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,753 | △20,790 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,069 | △80,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,616 | 20,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,017 | △193,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,996 | 882,146 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 874,011 | ※ 688,625 | |||||||||