四半期報告書-第156期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 169,828 | 212,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,782 | 105,936 | |||||||||
| 減損損失 | 1,079 | 9,514 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △515 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,664 | △1,594 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △63,443 | △8,491 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,891 | △65,579 | |||||||||
| 支払利息 | 3,408 | 3,184 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 952 | 464 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,912 | △6,589 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 465 | △18,353 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,915 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,309 | 95,654 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,500 | 25,065 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,534 | △115,276 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,705 | △64,424 | |||||||||
| その他 | 46,268 | △6,145 | |||||||||
| 小計 | 267,679 | 165,557 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,196 | 65,913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,231 | △3,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,029 | △42,595 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,615 | 185,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,228 | △103,028 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 74,733 | 94,799 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △232,016 | △559,866 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 227,703 | 612,621 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,805 | △131,628 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,053 | 23,404 | |||||||||
| その他 | △22,362 | △55,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,922 | △118,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 165,267 | △157,898 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 266,567 | 304,712 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,052 | △183,363 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △2,970 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,259 | △47,592 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,409 | △8,969 | |||||||||
| その他 | 25 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,168 | △93,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,977 | 1,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,838 | △24,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,392 | 924,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 879,231 | ※ 899,705 | |||||||||