四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 156,894 | 192,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,877 | 78,116 | |||||||||
| 減損損失 | 9,514 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △409 | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,063 | △1,815 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,119 | △7,721 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,245 | △18,388 | |||||||||
| 支払利息 | 1,934 | 2,089 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 703 | △1,322 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,436 | △6,173 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △18,160 | △205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,674 | △15,401 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 29,263 | △52,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,592 | 47,178 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,587 | 13,952 | |||||||||
| その他 | △2,825 | △57,077 | |||||||||
| 小計 | 118,423 | 173,049 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,911 | 18,220 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,318 | △1,866 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,224 | △46,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,791 | 143,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,363 | △71,187 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 58,974 | 61,755 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △359,072 | △652,110 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 429,828 | 624,416 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,147 | △125,994 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 601 | |||||||||
| その他 | △52,616 | 29,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,214 | △132,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △141,556 | 55,391 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 288,830 | 68,889 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △177,013 | △61,213 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,731 | △22,337 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,850 | △13,752 | |||||||||
| その他 | △2 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,323 | 26,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,979 | 21,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,273 | 59,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,392 | 857,996 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 958,666 | ※ 917,051 | |||||||||