四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 192,515 | 240,969 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,116 | 92,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △118 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,815 | 2,717 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7,721 | △21,127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,388 | △14,709 | |||||||||
| 支払利息 | 2,089 | 3,352 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,322 | △5,586 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,173 | △6,583 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △205 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,401 | △19,057 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △52,677 | △30,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,178 | 11,823 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,952 | △10,480 | |||||||||
| その他 | △57,077 | △7,564 | |||||||||
| 小計 | 173,049 | 235,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,220 | 14,778 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,866 | △3,004 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,142 | △50,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,260 | 196,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71,187 | △108,188 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,755 | 70,488 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △652,110 | △464,902 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 624,416 | 443,026 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,994 | △139,401 | |||||||||
| その他 | 30,570 | △25,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,548 | △224,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,391 | △20,053 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 68,889 | 160,355 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △61,213 | △139,024 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △20,002 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,337 | △24,300 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,752 | △20,556 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,972 | △63,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,372 | 32,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,057 | △59,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,996 | 882,146 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 917,051 | ※ 822,978 | |||||||||