有価証券報告書-第80期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 57,654 | 97,793 |
| 減価償却費 | 36,407 | 37,667 |
| 減損損失 | 1,110 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 4,665 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 790 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,277 | △8,629 |
| 支払利息 | 6,739 | 8,048 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,526 | △1,896 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 80 | △122 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 1,113 | 971 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △1,442 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,400 | △9,008 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,171 | △29,123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,212 | 9,856 |
| その他 | △4,980 | 3,074 |
| 小計 | 83,182 | 111,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,639 | 10,606 |
| 利息の支払額 | △7,012 | △8,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17,832 | △19,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,976 | 93,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △375 | △271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428 | 455 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,447 | △61,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,868 | 3,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,482 | △5,812 |
| 長期貸付けによる支出 | △13,174 | △15,868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,608 | 11,137 |
| その他 | △1,105 | △3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,679 | △72,470 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 47,071 | △44,936 |
| 長期借入れによる収入 | 32,447 | 132,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,401 | △83,760 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 3,300 |
| 配当金の支払額 | △5,237 | △10,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,035 | △4,868 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 54 |
| その他 | △275 | △474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | △8,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,583 | 3,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,500 | 15,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,532 | 120,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 120,033 | ※ 137,294 |