有価証券報告書-第89期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,798 | 241,681 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,824 | 63,223 | |||||||||
| 減損損失 | 688 | 2,504 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | 4,183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,822 | 3,043 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,688 | △5,608 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,752 | △9,933 | |||||||||
| 支払利息 | 4,174 | 9,296 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,296 | △4,249 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △3,702 | △3,973 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 1,331 | 1,488 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,821 | 281 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,946 | 16,800 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △70,825 | △120,634 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △90,081 | △45,759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,055 | △29,710 | |||||||||
| その他 | 3,933 | 32,904 | |||||||||
| 小計 | 119,927 | 155,539 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,940 | 13,011 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,176 | △9,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,769 | △79,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,921 | 80,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,274 | △7,580 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,337 | 6,093 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △89,388 | △109,912 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,619 | 11,653 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,304 | △18,283 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,460 | 139 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △104 | △298 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 117 | 126 | |||||||||
| その他 | △1,622 | 1,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,160 | △116,972 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 101,442 | 112,355 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 66,573 | 229,176 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,012 | △177,700 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,840 | 34,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,185 | △5,990 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,932 | △47,093 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,068 | △10,637 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,984 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △20,002 | △30,093 | |||||||||
| その他 | △5,550 | △6,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,103 | 95,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,017 | △8,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,882 | 49,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,936 | 296,819 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 296,819 | ※ 347,016 | |||||||||