有価証券報告書-第87期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,990 | 199,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,241 | 51,129 | |||||||||
| 減損損失 | 1,155 | 788 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,666 | △480 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,322 | △6,461 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,077 | △5,882 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,099 | △4,406 | |||||||||
| 支払利息 | 3,625 | 2,650 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △864 | △4,089 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △2,086 | △97 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 848 | 1,250 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,470 | △13,115 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 4,231 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,262 | △8,560 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △68,324 | 4,967 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,749 | △76,249 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,475 | 14,455 | |||||||||
| その他 | 3,141 | 11,424 | |||||||||
| 小計 | 134,787 | 167,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 7,079 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,551 | △2,664 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,455 | △30,106 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,487 | 141,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,739 | △7,482 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,131 | 10,991 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △51,396 | △66,764 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,061 | 5,265 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,855 | △5,383 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,969 | 17,074 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △202 | △48 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 94 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,322 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △664 | |||||||||
| その他 | △89 | △785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,950 | △51,026 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △58,823 | △27,648 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 238,171 | 36,446 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,383 | △48,926 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 7,248 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △2,209 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,721 | △38,447 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,311 | △4,462 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,667 | △1 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △11,003 | |||||||||
| その他 | △4,593 | △4,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,668 | △93,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,744 | 10,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,461 | 7,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,719 | 267,180 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 267,180 | ※ 274,936 | |||||||||