有価証券報告書-第81期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,793 | 122,599 |
| 減価償却費 | 37,667 | 44,324 |
| 減損損失 | 125 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,665 | △898 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △961 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,629 | △10,846 |
| 支払利息 | 8,048 | 7,025 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,896 | △1,672 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △122 | 846 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 971 | 1,144 |
| 持分変動損益(△は益) | △1,442 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,008 | △36,907 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,123 | △18,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,856 | △11,753 |
| その他 | 3,074 | △9,381 |
| 小計 | 111,018 | 87,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 12,844 |
| 利息の支払額 | △8,469 | △7,230 |
| 法人税等の支払額 | △19,536 | △69,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,618 | 23,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △271 | △436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 305 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △61,855 | △67,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,288 | 5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,812 | △5,103 |
| 長期貸付けによる支出 | △15,868 | △13,793 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,137 | 15,321 |
| その他 | △3,543 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,470 | △63,989 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △44,936 | 108,743 |
| 長期借入れによる収入 | 132,434 | 21,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,760 | △98,870 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,300 | - |
| 配当金の支払額 | △10,649 | △16,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,868 | △7,787 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △7 | △10 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54 | 64 |
| その他 | △474 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,908 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,561 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,802 | △31,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,033 | 137,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 137,294 | ※ 107,622 |