有価証券報告書-第83期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,730 | 152,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,434 | 45,457 | |||||||||
| 減損損失 | 1,431 | 2,074 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △258 | 1,545 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,709 | 4,434 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,269 | △5,659 | |||||||||
| 支払利息 | 4,644 | 3,850 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △781 | △2,824 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △104 | △448 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 1,019 | 1,413 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △3,667 | △38,306 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,456 | △11,955 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,525 | △11,196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,215 | 10,353 | |||||||||
| その他 | 14,449 | 2,969 | |||||||||
| 小計 | 168,104 | 154,021 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 7,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,849 | △3,904 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,578 | △30,877 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,163 | 126,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △1,424 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 299 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △50,445 | △64,352 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,906 | 12,012 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △485 | △559 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 758 | 1,726 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,233 | △1,141 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,752 | 1,161 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,358 | △1,747 | |||||||||
| その他 | 544 | 830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,541 | △53,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △81,042 | △735 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 86,791 | 51,398 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,326 | △65,312 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,162 | △24,100 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,948 | △13,745 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △85 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △7 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 22 | - | |||||||||
| その他 | △4,956 | △241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,627 | △52,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,372 | △209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,621 | 20,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,622 | 135,527 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 135,527 | ※ 155,635 | |||||||||