有価証券報告書-第79期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,831 | 57,654 |
| 減価償却費 | 34,278 | 36,407 |
| 減損損失 | 1,127 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △520 | 1,430 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,277 | 790 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額(△は減少) | △2,790 | △2,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,369 | △7,277 |
| 支払利息 | 6,687 | 6,739 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,598 | △3,526 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △51 | 80 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 811 | 1,113 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | 142 |
| 持分変動損益(△は益) | △460 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,016 | △14,400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,135 | △8,171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,235 | 16,212 |
| その他 | △12,840 | △2,632 |
| 小計 | 21,002 | 83,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,995 | 8,639 |
| 利息の支払額 | △6,999 | △7,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,383 | △17,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,385 | 66,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △351 | △375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508 | 428 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △47,560 | △53,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 3,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,149 | △6,482 |
| 長期貸付けによる支出 | △10,302 | △13,174 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,741 | 7,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △3,029 | - |
| その他 | 2,423 | △1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,081 | △62,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 52,462 | 47,071 |
| 長期借入れによる収入 | 89,505 | 32,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,633 | △66,401 |
| 配当金の支払額 | △7,157 | △5,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,033 | △4,035 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △5 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 55 |
| その他 | △379 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | 3,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,096 | 5,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,608 | 13,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,593 | 106,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 106,532 | ※1 120,033 |