有価証券報告書-第86期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,626 | 84,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,689 | 48,241 | |||||||||
| 減損損失 | 238 | 1,155 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,235 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △837 | 5,666 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,552 | 3,322 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,216 | △4,077 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,945 | △5,099 | |||||||||
| 支払利息 | 3,381 | 3,625 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,472 | △864 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △288 | △2,086 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 1,246 | 848 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △198 | △1,470 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 89 | 4,231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,680 | 17,262 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △32,173 | △68,324 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,352 | 32,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,074 | 11,475 | |||||||||
| その他 | 15,057 | 3,141 | |||||||||
| 小計 | 127,768 | 134,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,398 | 6,707 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,396 | △3,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,642 | △27,455 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,127 | 110,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,344 | △5,739 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,036 | 2,131 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △58,694 | △51,396 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,122 | 10,061 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,417 | △2,855 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 3,969 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △609 | △202 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 583 | 170 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,458 | - | |||||||||
| その他 | △447 | △89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,662 | △43,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △12,990 | △58,823 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,322 | 238,171 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,330 | △55,383 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,324 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,165 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,439 | △15,721 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,985 | △6,311 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13,667 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △1 | |||||||||
| その他 | △2,822 | △4,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,760 | 83,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,859 | △5,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,436 | 144,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,156 | 122,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 122,719 | ※1 267,180 | |||||||||