有価証券報告書-第88期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,704 | 245,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,129 | 59,824 | |||||||||
| 減損損失 | 788 | 688 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △480 | 1,681 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,461 | △10,822 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5,882 | 3,688 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,406 | △5,752 | |||||||||
| 支払利息 | 2,650 | 4,174 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,089 | △5,296 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △97 | △3,702 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 1,250 | 1,331 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,115 | △4,821 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,560 | △12,946 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 4,967 | △70,825 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △76,249 | △90,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,455 | 3,055 | |||||||||
| その他 | 11,424 | 3,933 | |||||||||
| 小計 | 167,027 | 119,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,079 | 8,940 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,664 | △4,176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,106 | △53,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,336 | 70,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,482 | △6,274 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,991 | 6,337 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,764 | △89,388 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,265 | 9,619 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,383 | △15,304 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,074 | 22,460 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △48 | △104 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 117 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,322 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △664 | - | |||||||||
| その他 | △785 | △1,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,026 | △74,160 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △27,648 | 101,442 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,446 | 66,573 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,926 | △83,012 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,209 | △3,185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,447 | △41,932 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,462 | △7,068 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △11,003 | △20,002 | |||||||||
| その他 | △4,484 | △5,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,488 | 23,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,864 | 2,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,685 | 21,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,180 | 274,936 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 274,936 | ※ 296,819 | |||||||||