四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 73,984 | 54,243 |
| 減価償却費 | 21,883 | 21,325 |
| 減損損失 | - | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,576 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,925 | △2,412 |
| 支払利息 | 2,753 | 2,786 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △256 | △75 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 371 | 419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,999 | △24,107 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △12,910 | 2,757 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,540 | 4,821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,434 | △2,336 |
| その他 | △4,171 | 7,575 |
| 小計 | 31,331 | 67,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,568 | 4,240 |
| 利息の支払額 | △2,755 | △2,815 |
| 法人税等の支払額 | △24,087 | △14,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 53,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 64 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △37,207 | △24,296 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,569 | 2,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,280 |
| その他 | △271 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,922 | △23,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 43,899 | △53,254 |
| 長期借入れによる収入 | 11,007 | 46,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,327 | △26,973 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △6 | △1 |
| 配当金の支払額 | △8,905 | △7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,677 | △8,234 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62 | 22 |
| その他 | △141 | △2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,087 | △51,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,989 | △23,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,294 | 107,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 102,501 | ※ 84,682 |