四半期報告書-第88期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 171,559 | 194,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,342 | 43,096 | |||||||||
| 減損損失 | 368 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △544 | 1,435 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,494 | 877 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,597 | △2,698 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,106 | △3,691 | |||||||||
| 支払利息 | 1,876 | 2,731 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,521 | △4,151 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △109 | △668 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 596 | 743 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,517 | △4,754 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,152 | △15,392 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 8,971 | △38,467 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45,983 | △51,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,113 | 18,138 | |||||||||
| その他 | 6,077 | 2,276 | |||||||||
| 小計 | 159,868 | 142,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,779 | 5,937 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,952 | △2,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,922 | △44,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,772 | 101,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,847 | △4,359 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,863 | 4,154 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △45,198 | △53,665 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,305 | 5,633 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,085 | △10,431 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,018 | 22,258 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △37 | △59 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 82 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △664 | - | |||||||||
| その他 | 958 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,618 | △36,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △37,831 | 43,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,799 | 43,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,582 | △27,998 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △20,002 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,447 | △41,932 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,399 | △6,443 | |||||||||
| その他 | △3,387 | △4,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,604 | 2,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,442 | 11,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,992 | 78,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,180 | 274,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 312,172 | ※ 353,627 | |||||||||