四半期報告書-第89期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 194,632 | 204,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,096 | 46,491 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,439 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,435 | 4,392 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 877 | 527 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,698 | △1,772 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,691 | △6,760 | |||||||||
| 支払利息 | 2,731 | 6,093 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,151 | △4,065 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △668 | △966 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損 | 743 | 916 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,754 | 357 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,392 | 10,102 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △38,467 | △90,985 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △51,934 | △12,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,138 | △20,119 | |||||||||
| その他 | 2,276 | 27,956 | |||||||||
| 小計 | 142,173 | 165,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,937 | 9,883 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,807 | △6,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,056 | △69,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,245 | 99,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,359 | △4,367 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,154 | 4,369 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,665 | △75,522 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,633 | 5,738 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,431 | △13,505 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,258 | 3 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △59 | △240 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 88 | |||||||||
| その他 | △9 | 975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,396 | △82,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 43,400 | 25,788 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,175 | 197,213 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,998 | △160,940 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,840 | 34,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,990 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △20,002 | △30,092 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,932 | △47,093 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,443 | △10,507 | |||||||||
| その他 | △4,036 | △4,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | △1,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,839 | △65 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,691 | 15,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,936 | 296,819 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 353,627 | ※ 312,354 | |||||||||