四半期報告書-第84期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,819 | 40,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,768 | 11,081 | |||||||||
| 減損損失 | 1,449 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,084 | 1,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,129 | △995 | |||||||||
| 支払利息 | 1,123 | 726 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △51 | △46 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 149 | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,956 | △22,919 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △23,090 | △25,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,018 | △11,480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,150 | △7,944 | |||||||||
| その他 | △5,480 | △1,532 | |||||||||
| 小計 | 3,817 | △17,270 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,206 | △763 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,547 | △10,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,191 | △27,317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △73 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 7 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,324 | △11,160 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,921 | 1,435 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | 225 | |||||||||
| その他 | △185 | △435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,853 | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35,642 | 26,161 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,526 | 5,596 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,655 | △4,210 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,478 | △17,114 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △59 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △85 | - | |||||||||
| その他 | △42 | △84 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,860 | 10,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,610 | △2,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △794 | △29,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,527 | 155,635 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 134,733 | ※ 126,579 | |||||||||