四半期報告書-第83期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,946 | 39,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,845 | 10,768 | |||||||||
| 減損損失 | 102 | 1,449 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 508 | 1,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △926 | △1,129 | |||||||||
| 支払利息 | 1,387 | 1,123 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △49 | △51 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 144 | 149 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,819 | △18,956 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △19,431 | △23,090 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,306 | △18,018 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,828 | 16,150 | |||||||||
| その他 | 10,604 | △5,480 | |||||||||
| 小計 | 1,836 | 3,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,458 | △1,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,468 | △10,547 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,339 | △6,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △14 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 29 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,406 | △12,324 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 1,921 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 719 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,280 | - | |||||||||
| その他 | △195 | △185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,665 | △9,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 29,655 | 35,642 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,259 | 3,526 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,870 | △11,655 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,683 | △10,478 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △44 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △85 | |||||||||
| その他 | △820 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,486 | 16,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △334 | △1,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,146 | △794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,622 | 135,527 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 111,029 | ※ 134,733 | |||||||||