四半期報告書-第85期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 112,986 | 103,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,423 | 36,980 | |||||||||
| 減損損失 | 167 | 101 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △2,235 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,589 | 3,804 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,716 | △3,508 | |||||||||
| 支払利息 | 2,432 | 2,642 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △92 | △345 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 546 | 741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,856 | 363 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △13,788 | △16,731 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,106 | 662 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,335 | △4,970 | |||||||||
| その他 | 1,416 | 15,501 | |||||||||
| 小計 | 116,667 | 136,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,165 | 5,305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,470 | △2,661 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,316 | △25,640 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,046 | 113,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △122 | △1,856 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,134 | 435 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,214 | △37,740 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,887 | 3,653 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,770 | △21,701 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,458 | |||||||||
| その他 | 370 | △1,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,489 | △60,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △13,405 | △4,195 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,913 | 92,268 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,969 | △122,637 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,165 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,832 | △31,439 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,491 | △9,110 | |||||||||
| その他 | △211 | △2,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,999 | △75,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,910 | △1,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,352 | △22,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,635 | 138,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 123,282 | ※1 115,458 | |||||||||