四半期報告書-第82期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,005 | 27,946 |
| 減価償却費 | 10,625 | 10,845 |
| 減損損失 | - | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 493 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,235 | △926 |
| 支払利息 | 1,529 | 1,387 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △21 | △49 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 127 | 144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,655 | △20,819 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △28,307 | △19,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,406 | △17,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,660 | 8,828 |
| その他 | △3,560 | 10,604 |
| 小計 | △28,744 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 1,751 |
| 利息の支払額 | △1,555 | △1,458 |
| 法人税等の支払額 | △10,309 | △7,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,626 | △5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 58 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,191 | △11,406 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 1,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,280 |
| その他 | △179 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,133 | △11,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 67,270 | 29,655 |
| 長期借入れによる収入 | 6,036 | 3,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,119 | △3,870 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △8,905 | △7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | - |
| その他 | △63 | △820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,161 | 20,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | △334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,286 | 3,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,294 | 107,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 121,204 | ※ 111,029 |