有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第51期 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 第52期 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 513,546 | 316,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 303,108 | 290,665 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,430 | 12,661 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,817 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 573 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,694 | △8,847 | |||||||||
| 支払利息 | 3,042 | 2,757 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △1,624 | 5,525 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △445 | - | |||||||||
| 保険解約損 | - | 573 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △4,416 | |||||||||
| 補助金収入 | △26,041 | △13,964 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △36,075 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,486 | △38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,023 | 846 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,644 | △86,277 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,853 | △9,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,695 | 2,171 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,040 | 21,059 | |||||||||
| その他 | △10,026 | 34,188 | |||||||||
| 小計 | 731,165 | 528,282 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 7,801 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,065 | △2,758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △183,593 | △132,524 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 36,075 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 26,041 | 13,964 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,169 | 455,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,116,500 | △1,155,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,018,000 | 1,198,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,999 | △232,734 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,575 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △998 | △590 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △633 | △115,634 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,220 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △11,179 | △12,566 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 935 | 822 | |||||||||
| その他の支出 | △2,490 | △950 | |||||||||
| その他の収入 | 1,820 | 908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,688 | △257,703 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第51期 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 第52期 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,380 | △4,001 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,259 | △101,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,639 | △105,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △222 | △218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,618 | 91,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,450 | 574,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 574,069 | ※ 665,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
