有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第46期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | 第47期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 345,093 | 438,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 228,116 | 213,806 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | 6,407 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 2,705 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 275 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,408 | △11,386 | |||||||||
| 支払利息 | 3,088 | 2,559 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △211 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 590 | 2,551 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,480 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △3,900 | △564 | |||||||||
| 補助金収入 | △22,494 | △19,835 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,236 | △84,359 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,999 | △2,515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,574 | △11,208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,413 | △10,310 | |||||||||
| その他 | 735 | 30,344 | |||||||||
| 小計 | 475,288 | 561,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,269 | 11,063 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,074 | △2,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,331 | △135,366 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 22,494 | 19,835 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,515 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,162 | 453,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △658,000 | △684,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 658,000 | 708,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,972 | △124,971 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △48 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,047 | △80,605 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 80,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,974 | |||||||||
| その他の支出 | △1,884 | △2,815 | |||||||||
| その他の収入 | 9,440 | 5,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,512 | △102,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第46期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | 第47期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,411 | △7,411 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △88 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,233 | △75,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,898 | △182,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,370 | 169,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,725 | 352,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 352,095 | ※ 521,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
