有価証券報告書-第50期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第49期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 第50期 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 514,182 | 553,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,322 | 291,138 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,007 | 18,031 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,488 | △7,816 | |||||||||
| 支払利息 | 1,872 | 3,197 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △30 | 3,741 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △574 | △395 | |||||||||
| 補助金収入 | △13,010 | △35,911 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,084 | △1,790 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,702 | 5,737 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,093 | △44,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,211 | △99,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,422 | 20,919 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,831 | 34,796 | |||||||||
| その他 | 19,640 | 7,105 | |||||||||
| 小計 | 666,549 | 749,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 7,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,838 | △3,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,118 | △171,527 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 13,010 | 35,911 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,042 | 617,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △937,500 | △1,004,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 889,000 | 979,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,288 | △690,859 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 3,218 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,166 | △4,310 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,619 | △60,615 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,275 | 55,268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,110 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,751 | △8,557 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,691 | 1,212 | |||||||||
| その他の支出 | △2,250 | △1,590 | |||||||||
| その他の収入 | 810 | 4,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,830 | △726,993 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第49期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 第50期 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | 340,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,943 | △2,152 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △857 | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,132 | △125,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,067 | 211,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,700 | 102,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,917 | 436,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 436,617 | ※ 539,450 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
