有価証券報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第55期 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 第56期 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 175,069 | 306,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 260,626 | 252,922 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,706 | 6,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △204 | 2,317 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △519 | 189 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △675 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,698 | △10,961 | |||||||||
| 支払利息 | 1,950 | 2,236 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,186 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,045 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △1,671 | △2,322 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,165 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △600 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △155 | △578 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,841 | 301 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 977 | △179,280 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106,067 | △16,239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,252 | 81,092 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,357 | 49,287 | |||||||||
| その他 | △7,912 | △12,685 | |||||||||
| 小計 | 292,697 | 480,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,308 | 11,095 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,947 | △2,311 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,335 | △24,902 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 600 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,165 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,888 | 464,705 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,054,000 | △1,006,250 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,257,000 | 1,003,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △197,012 | △143,475 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 645 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,242 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,001 | △212,364 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,004 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 50,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,974 | △298 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △66,892 | △4,135 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 79,590 | 20,739 | |||||||||
| その他の支出 | △520 | △3,420 | |||||||||
| その他の収入 | 920 | 2,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,026 | △293,518 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第55期 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 第56期 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,743 | △4,743 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △334 | △421 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,884 | △111,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,962 | △116,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,953 | 54,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,650 | 770,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 770,604 | ※ 824,919 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
