有価証券報告書-第48期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第47期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 第48期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 438,345 | 446,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 213,806 | 222,021 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,407 | 13,592 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,705 | 1,991 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 114 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,386 | △8,963 | |||||||||
| 支払利息 | 2,559 | 1,788 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,446 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,480 | 1,982 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,273 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △564 | △510 | |||||||||
| 補助金収入 | △19,835 | △17,394 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △49 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,551 | 4,277 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,359 | 11,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,515 | 38,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,208 | △11,005 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,310 | △19,095 | |||||||||
| その他 | 30,344 | △20,393 | |||||||||
| 小計 | 561,001 | 653,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,063 | 8,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,569 | △1,795 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,366 | △177,553 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 19,835 | 17,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,963 | 500,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △684,000 | △850,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 771,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,971 | △260,784 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △27 | △2,114 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,605 | △618 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,331 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,974 | △6,946 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,165 | △110,641 | |||||||||
| その他の支出 | △1,650 | △180 | |||||||||
| その他の収入 | 5,162 | 1,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,232 | △439,013 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第47期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 第48期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,411 | △7,411 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △88 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,357 | △90,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,857 | △197,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | △810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,570 | △136,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,095 | 521,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 521,665 | ※ 384,917 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
