有価証券報告書-第55期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第54期 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 第55期 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 370,955 | 175,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 266,412 | 260,626 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,613 | 19,706 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 845 | △204 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △203 | △519 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,855 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,061 | △12,698 | |||||||||
| 支払利息 | 2,085 | 1,950 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28,186 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,138 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △1,501 | △1,671 | |||||||||
| 受取保険金 | △21,299 | △1,165 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,621 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △166 | △155 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,984 | 3,841 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,438 | 977 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155,148 | △106,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,748 | △22,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,609 | 11,357 | |||||||||
| その他 | △36,355 | △7,912 | |||||||||
| 小計 | 608,399 | 292,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,079 | 11,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,061 | △1,947 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,266 | △49,335 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,621 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 21,299 | 1,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,072 | 253,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,210,000 | △1,054,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183,000 | 1,257,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,436 | △197,012 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 155 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,554 | △3,242 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,683 | △17,001 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 44,004 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 105,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,360 | △8,974 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,407 | △66,892 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 15,280 | 79,590 | |||||||||
| その他の支出 | △200 | △520 | |||||||||
| その他の収入 | 890 | 920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,210 | 139,026 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第54期 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 第55期 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,143 | △4,743 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △334 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,350 | △110,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,564 | △115,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,072 | 276,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,723 | 493,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 493,650 | ※ 770,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
