有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第50期 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 第51期 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 553,819 | 513,546 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,138 | 303,108 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,031 | 15,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 2,817 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,816 | △7,694 | |||||||||
| 支払利息 | 3,197 | 3,042 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,741 | △1,624 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △395 | △445 | |||||||||
| 補助金収入 | △35,911 | △26,041 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,790 | △3,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,737 | 2,023 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,499 | 11,644 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,933 | △86,853 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,919 | 8,695 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,796 | 7,040 | |||||||||
| その他 | 7,105 | △10,026 | |||||||||
| 小計 | 749,691 | 731,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,075 | 7,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,192 | △3,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,527 | △183,593 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 35,911 | 26,041 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,957 | 578,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,004,000 | △1,116,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 979,000 | 1,018,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △690,859 | △230,999 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,218 | 4,575 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,310 | △998 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,615 | △633 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,268 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,220 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,557 | △11,179 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,212 | 935 | |||||||||
| その他の支出 | △1,590 | △2,490 | |||||||||
| その他の収入 | 4,240 | 1,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,993 | △339,688 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第50期 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 第51期 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 340,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,152 | △2,380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,956 | △101,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,862 | △203,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,832 | 34,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,617 | 539,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 539,450 | ※ 574,069 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
