有価証券報告書-第53期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第52期 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 第53期 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 316,830 | 591,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 290,665 | 262,546 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,661 | 8,117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,535 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 573 | 388 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,847 | △8,477 | |||||||||
| 支払利息 | 2,757 | 2,514 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,525 | 1,111 | |||||||||
| 保険解約損 | 573 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △4,416 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △13,964 | △600 | |||||||||
| 助成金収入 | △36,075 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △38 | △399 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 846 | 747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,277 | △365,916 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,952 | △42,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,171 | 64,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,059 | △6,278 | |||||||||
| その他 | 34,188 | 71,073 | |||||||||
| 小計 | 528,282 | 581,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 8,848 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,758 | △2,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,524 | △67,920 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 36,075 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 13,964 | 600 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,416 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,257 | 520,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,155,000 | △1,139,250 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198,000 | 1,098,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,734 | △214,916 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 547 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △590 | △448 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,634 | △113,849 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 105,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,405 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,566 | △13,910 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 822 | - | |||||||||
| その他の支出 | △950 | △7,900 | |||||||||
| その他の収入 | 908 | 670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,703 | △293,462 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第52期 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 第53期 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △130,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,001 | △2,343 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △58,502 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,678 | △112,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,753 | △303,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △218 | 461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,582 | △75,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,069 | 665,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 665,651 | ※ 589,723 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
