有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第48期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 第49期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 446,701 | 514,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,021 | 243,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,592 | 17,007 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,991 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | 131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,963 | △6,488 | |||||||||
| 支払利息 | 1,788 | 1,872 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,446 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,982 | △30 | |||||||||
| 減損損失 | 1,273 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △510 | △574 | |||||||||
| 補助金収入 | △17,394 | △13,010 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | 1,084 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,277 | 9,702 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,350 | △127,093 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,244 | 16,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,005 | 9,422 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,095 | △18,831 | |||||||||
| その他 | △20,393 | 19,640 | |||||||||
| 小計 | 653,478 | 666,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 7,440 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,795 | △1,838 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △177,553 | △136,118 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 17,394 | 13,010 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,490 | 549,042 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △850,500 | △937,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 771,000 | 889,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,784 | △480,288 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 78 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,114 | △2,166 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △618 | △55,619 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,331 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 55,275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,946 | △1,110 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △110,641 | △6,751 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 510 | 7,691 | |||||||||
| その他の支出 | △180 | △2,250 | |||||||||
| その他の収入 | 930 | 810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,013 | △532,830 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第48期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 第49期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 130,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,411 | △3,943 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △857 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,002 | △90,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,414 | 35,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △810 | 421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,748 | 51,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,665 | 384,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 384,917 | ※ 436,617 | |||||||||