有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第45期 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 第46期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 292,595 | 345,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 239,887 | 228,116 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,547 | 3,670 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | 275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,519 | △10,408 | |||||||||
| 支払利息 | 3,915 | 3,088 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △701 | △211 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,227 | 590 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △802 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △9,085 | △3,900 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,070 | △22,494 | |||||||||
| 助成金収入 | △5,557 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,238 | △130,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,056 | 33,999 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,570 | 22,574 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,148 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,536 | 4,413 | |||||||||
| その他 | 2,707 | 735 | |||||||||
| 小計 | 543,258 | 475,288 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,188 | 10,269 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,932 | △3,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,260 | △135,331 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,468 | 22,494 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,545 | 3,515 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,267 | 373,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △881,000 | △658,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 872,000 | 658,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,288 | △126,972 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △48 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,047 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,396 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,134 | - | |||||||||
| その他の支出 | △56,327 | △1,884 | |||||||||
| その他の収入 | 5,725 | 9,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,263 | △119,512 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第45期 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 第46期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,753 | △7,411 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69,190 | △253 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,271 | △60,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,214 | △107,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,597 | 146,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,323 | 205,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 205,725 | ※ 352,095 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
