有価証券報告書-第57期(2024/11/01-2025/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第56期 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 第57期 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 306,661 | 455,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 252,922 | 237,727 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,513 | 25,684 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 3,381 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | △161 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △675 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,961 | △16,354 | |||||||||
| 支払利息 | 2,236 | 3,826 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,045 | △35 | |||||||||
| 子会社清算益 | - | △1,442 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,322 | △191 | |||||||||
| 補助金収入 | △600 | △744 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △578 | △348 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 301 | 443 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,280 | 185,486 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,239 | △55,805 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,092 | △27,442 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,287 | △7,816 | |||||||||
| その他 | △12,685 | 63,227 | |||||||||
| 小計 | 480,224 | 864,723 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,095 | 15,333 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,311 | △3,791 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,902 | △114,614 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 600 | 744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,705 | 762,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,006,250 | △1,078,750 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003,000 | 1,015,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,475 | △249,632 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 30 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △45 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,364 | △60,760 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △298 | △242 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,135 | △15,235 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 20,739 | 12,913 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 3,881 | |||||||||
| その他の支出 | △3,420 | △2,000 | |||||||||
| その他の収入 | 2,086 | 1,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,518 | △322,924 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第56期 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 第57期 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,743 | △4,743 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △421 | △523 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,706 | △112,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,871 | △117,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,315 | 322,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,604 | 824,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 824,919 | ※ 1,147,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
