有価証券報告書-第54期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第53期 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 第54期 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 591,672 | 370,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 262,546 | 266,412 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,117 | 1,613 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,535 | 845 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 388 | △203 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,855 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,477 | △11,061 | |||||||||
| 支払利息 | 2,514 | 2,085 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,111 | 4,138 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △1,501 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △21,299 | |||||||||
| 補助金収入 | △600 | △3,621 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △399 | △166 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 747 | 1,984 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △365,916 | 195,438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,712 | △155,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,848 | 52,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,278 | △56,609 | |||||||||
| その他 | 71,073 | △36,355 | |||||||||
| 小計 | 581,170 | 608,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,848 | 11,079 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,520 | △2,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,920 | △220,266 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 600 | 3,621 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 21,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,178 | 422,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,139,250 | △1,210,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,000 | 1,183,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,916 | △270,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 260 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △448 | △1,554 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,849 | △105,683 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,405 | △6,360 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,910 | △9,407 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 15,280 | |||||||||
| その他の支出 | △7,900 | △200 | |||||||||
| その他の収入 | 670 | 890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,462 | △304,210 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第53期 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 第54期 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,343 | △4,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58,502 | △69 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,260 | △140,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,106 | △214,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,928 | △96,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,651 | 589,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 589,723 | ※ 493,650 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
