四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態
(総資産)
総資産は、前事業年度末に比べて3億75百万円減少し、113億96百万円となりました。
(流動資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて5億89百万円減少し、67億12百万円となりました。
これは、主として受取手形及び売掛金が4億62百万円減少、現金及び預金が1億75百万円減少、電子記録債権が1億65百万円減少、商品及び製品が1億3百万円増加、原材料及び貯蔵品が1億4百万円増加したことなどによるものです。
(固定資産)
固定資産は、前事業年度末に比べて2億14百万円増加し、46億84百万円となりました。
これは、主として有形固定資産が2億9百万円増加したことなどによるものです。
(流動負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて19百万円増加し、50億6百万円となりました。
これは、主として短期借入金が4億円増加、支払手形及び買掛金が1億71百万円増加、電子記録債務が4億77百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が65百万円減少したことなどによるものです。
(固定負債)
固定負債は、前事業年度末に比べて2億83百万円減少し、17億66百万円となりました。
これは、主として長期借入金が2億40百万円減少したことなどによるものです。
(純資産)
純資産は、前事業年度末に比べて1億12百万円減少し、46億23百万円となりました。
これは、主として利益剰余金が1億3百万円減少したことなどによるものです。
この結果、当第2四半期会計期間末の自己資本比率は40.6%となりました。
(2) 経営成績
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資など堅調な内需により回復基調で推移しましたが、米中の貿易摩擦の影響や英国の合意なきEU離脱への懸念などがあり、依然として先行き不透明な状況にあります。
このような事業環境の中、呼吸用保護具全般の受注が期初から堅調に推移したことから、売上高は前年同四半期比で12.1%増の50億36百万円となりました。
一方利益面では、売上増加の影響に加え、生産効率改善による諸経費削減等もあり、売上総利益は前年同四半期比13.4%増の15億2百万円となりました。
また、販売費及び一般管理費は、売上増加に伴う諸経費の増加等から、前年同四半期比2.4%増の15億42百万円となりました。
以上の結果、営業損失は、39百万円(前年同四半期は営業損失1億81百万円)、経常損失は、30百万円(前年同四半期は経常損失1億86百万円)、四半期純損失は、32百万円(前年同四半期は四半期純損失1億42百万円)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期末より50百万円増加し、3億67百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億47百万円(前年同四半期は使用した資金が2億54百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少が6億24百万円、仕入債務の減少が3億5百万円、たな卸資産の増加が1億93百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億36百万円(前年同四半期は使用した資金が2億35百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、13百万円(前年同四半期は得られた資金が2億10百万円)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が4億円、長期借入金の返済による支出が3億5百万円、配当金の支払額が71百万円などによるものです。
(4)研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は1億94百万円であります。