四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 261,573 | 377,098 |
| 減価償却費 | 46,859 | 51,906 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,363 | 826 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,073 | △15,387 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,643 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144,672 | △138,855 |
| 支払利息 | 1,072 | 1,153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 913,416 | 230,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △487,487 | △406,802 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,586 | 62,601 |
| その他 | △407,886 | △150,433 |
| 小計 | 252,845 | 12,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,669 | 96,350 |
| 利息の支払額 | △1,184 | △1,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △171,005 | △28,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,325 | 79,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,083 | △268,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,062 | 268,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,427 | △39,654 |
| その他 | △29,924 | △38,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,372 | △78,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,706 | △20,706 |
| 社債の発行による収入 | 97,289 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △177,582 | △178,956 |
| 株式の発行による収入 | 21,893 | - |
| その他 | △5,579 | △5,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,685 | △205,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,510 | △8,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,243 | △211,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,050,212 | 4,611,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,989,969 | ※ 4,399,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
