四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 123,819 | 176,728 |
| 減価償却費 | 33,098 | 30,614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,405 | △23,428 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,081 | △734 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,357 | 11,195 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,687 | △2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,837 | △96,259 |
| 支払利息 | 3,108 | 3,255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △328,618 | △5,265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,483 | 144,239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208,611 | 141,702 |
| その他 | △15,203 | △106,993 |
| 小計 | 19,646 | 273,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,015 | 96,307 |
| 利息の支払額 | △3,871 | △3,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △83,836 | 2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954 | 368,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △267,679 | △264,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,395 | 264,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △717 | △214,610 |
| その他 | △300 | △1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,301 | △216,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △290,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △19,110 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △89,865 | △89,627 |
| その他 | 19,574 | △5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,126 | △116,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,935 | △1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,538 | 35,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,101,509 | 5,352,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,035,970 | ※ 5,387,816 |
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