四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 490,828 | 1,665,676 |
| 減価償却費 | 53,953 | 68,597 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,922 | △4,435 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | △1,770 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,096 | △22,457 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △470 | 3,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167,795 | △157,456 |
| 支払利息 | 1,196 | 1,236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,747 | △38,555 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279,434 | 143,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 455,526 | 3,113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △323,348 | △153,106 |
| その他 | 202,326 | △164,843 |
| 小計 | 602,247 | 1,342,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,508 | 126,428 |
| 利息の支払額 | △1,256 | △1,333 |
| 法人税等の支払額 | △106,588 | △369,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,910 | 1,098,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,129 | △268,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,108 | 268,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,129 | △351,012 |
| その他 | △42,588 | △3,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,739 | △354,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,775 | △22,134 |
| 配当金の支払額 | △196,288 | △336,524 |
| 株式の発行による収入 | 987,599 | 7,157 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,980 | 820 |
| その他 | 477 | △2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,992 | △203,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,485 | 16,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272,678 | 556,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,748,099 | 5,894,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,020,778 | ※ 6,451,545 |
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