四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 254,013 | 223,290 |
| 減価償却費 | 34,343 | 33,434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,012 | △362 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,234 | △503 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,335 | 6,285 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,667 | △4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,088 | △56,507 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,472 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,958 | 324,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,946 | 16,765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324,221 | 7,941 |
| その他 | △39,356 | △43,320 |
| 小計 | 270,761 | 508,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,117 | 56,593 |
| 利息の支払額 | △2,879 | △2,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40,398 | △175,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,601 | 387,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △267,923 | △268,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,821 | 267,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,415 | △10,476 |
| その他 | △4,744 | △2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,261 | △13,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,110 | △10,710 |
| 配当金の支払額 | △88,057 | △117,109 |
| 株式の発行による収入 | 5,292 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △98,262 |
| その他 | △6,023 | △5,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,905 | △181,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184 | △15,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,249 | 177,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,189 | 5,285,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,438,438 | ※ 5,462,517 |
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