四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 377,098 | 490,828 |
| 減価償却費 | 51,906 | 53,953 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △624 | △15,922 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 826 | 1,737 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,387 | △20,096 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 304 | △470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138,855 | △167,795 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230,881 | 203,747 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △406,802 | △279,434 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,601 | 455,526 |
| その他 | △150,433 | △121,022 |
| 小計 | 12,667 | 602,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,350 | 118,508 |
| 利息の支払額 | △1,242 | △1,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △28,061 | △106,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,714 | 612,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,106 | △268,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,085 | 268,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,654 | △259,129 |
| その他 | △38,382 | △42,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,057 | △301,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,706 | △26,775 |
| 配当金の支払額 | △178,956 | △196,288 |
| 株式の発行による収入 | - | 987,599 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 31,980 |
| その他 | △5,761 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,424 | 966,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,001 | △5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,768 | 1,272,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,611,581 | 4,748,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,399,813 | ※ 6,020,778 |
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