半期報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,050,920 | 1,126,662 |
| 減価償却費 | 97,963 | 129,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | △108 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,325 | 1,852 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,829 | △68,235 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △462 | △6,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398,352 | △438,488 |
| 支払利息 | 800 | 2,341 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △516,650 | 595,476 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △240,571 | △70,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,399,399 | 153,812 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,773 | 67,620 |
| その他 | 208,023 | △46,621 |
| 小計 | △1,255,503 | 1,446,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398,222 | 106,161 |
| 利息の支払額 | △794 | △2,274 |
| 法人税等の支払額 | △78,226 | △248,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △936,301 | 1,301,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,155 | △168,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,150 | 268,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △551,433 | △202,073 |
| 貸付けによる支出 | - | △38,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 1,041 |
| その他 | 155 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,232 | △138,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,522 | △55,302 |
| 配当金の支払額 | △624,563 | △504,517 |
| 株式の発行による収入 | 10,812 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35,629 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,291 | 26,664 |
| その他 | △961 | △1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645,943 | △369,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,356 | △13,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,105,121 | 779,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,692,616 | 2,192,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,587,495 | 2,971,928 |
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