半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 809,309 | 1,050,920 |
| 減価償却費 | 88,057 | 97,963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,912 | 152 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,017 | △1,325 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,308 | △34,829 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 25,778 | △462 |
| 受取利息及び受取配当金 | △245,976 | △398,352 |
| 支払利息 | 822 | 800 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △119,144 | △516,650 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 86,352 | △240,571 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,362 | △1,399,399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,846 | △21,773 |
| その他 | △115,069 | 208,023 |
| 小計 | 356,201 | △1,255,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,984 | 398,222 |
| 利息の支払額 | △834 | △794 |
| 法人税等の支払額 | △106,561 | △78,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,790 | △936,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,150 | △268,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,146 | 268,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,346 | △551,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,093 | - |
| その他 | 1,659 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,783 | △551,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,158 | △57,522 |
| 配当金の支払額 | △615,510 | △624,563 |
| 株式の発行による収入 | 3,604 | 10,812 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,082 | 26,291 |
| その他 | △1,277 | △961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △652,259 | △645,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,939 | 28,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △726,313 | △2,105,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,673,486 | 4,692,616 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,947,172 | ※ 2,587,495 |
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