四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 223,290 | 316,994 |
| 減価償却費 | 33,434 | 36,698 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △362 | △248 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △503 | △1,235 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,285 | 8,137 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,884 | 4,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,507 | △117,018 |
| 支払利息 | 2,472 | 1,477 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 324,168 | 4,022 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,765 | △285,876 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,941 | 40,963 |
| その他 | △43,320 | △172,274 |
| 小計 | 508,780 | △163,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,593 | 65,302 |
| 利息の支払額 | △2,492 | △1,643 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △175,081 | △67,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,800 | △167,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,036 | △268,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,927 | 268,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,476 | △90,882 |
| その他 | △2,852 | △6,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,437 | △85,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,710 | △20,706 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △117,109 | △132,944 |
| 自己株式の取得による支出 | △98,262 | - |
| その他 | △5,189 | △5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,271 | △159,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,611 | △3,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,479 | △415,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,285,038 | 5,584,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,462,517 | ※ 5,168,977 |
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