四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 316,994 | 261,573 |
| 減価償却費 | 36,698 | 46,859 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △248 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,235 | △1,363 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,137 | 9,073 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,662 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117,018 | △144,672 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,072 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,022 | 913,416 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285,876 | △487,487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,963 | 59,586 |
| その他 | △172,274 | △407,886 |
| 小計 | △163,696 | 252,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,302 | 144,669 |
| 利息の支払額 | △1,643 | △1,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67,089 | △171,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △167,127 | 225,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,061 | △268,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,038 | 268,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,882 | △17,427 |
| その他 | △6,807 | △29,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,712 | △47,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △310,000 | △350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,706 | △20,706 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 97,289 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △132,944 | △177,582 |
| 株式の発行による収入 | - | 21,893 |
| その他 | △5,601 | △5,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,251 | △234,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,015 | △3,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415,107 | △60,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,084 | 5,050,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,168,977 | ※ 4,989,969 |
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