四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,665,676 | 806,427 |
| 減価償却費 | 68,597 | 70,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,435 | △15,469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,770 | △1,686 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,457 | △24,273 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,232 | 2,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157,456 | △265,477 |
| 支払利息 | 1,236 | 1,713 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,555 | 587,812 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 143,600 | △168,999 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,113 | △408,117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △153,106 | △200,256 |
| その他 | △164,843 | △166,262 |
| 小計 | 1,342,829 | 217,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,428 | 162,288 |
| 利息の支払額 | △1,333 | △1,092 |
| 法人税等の支払額 | △369,571 | △393,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,354 | △14,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △268,141 | △290,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,129 | 290,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,012 | △366,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △203,600 |
| その他 | △3,842 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,866 | △569,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △260,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,134 | △57,858 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △336,524 | △517,466 |
| 株式の発行による収入 | 7,157 | 3,315 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △186,571 |
| 自己株式の処分による収入 | 820 | 24,066 |
| その他 | △2,352 | △1,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,046 | △836,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,353 | 37,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556,794 | △1,382,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894,750 | 7,189,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,451,545 | ※ 5,807,912 |
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