四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 176,728 | 254,013 |
| 減価償却費 | 30,614 | 34,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,428 | 4,012 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △734 | 7,234 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,195 | 27,335 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,019 | △1,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96,259 | △61,088 |
| 支払利息 | 3,255 | 2,724 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,265 | △324,958 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 144,239 | 43,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141,702 | 324,221 |
| その他 | △106,993 | △39,356 |
| 小計 | 273,035 | 270,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,307 | 61,117 |
| 利息の支払額 | △3,438 | △2,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,814 | △40,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,719 | 288,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △264,896 | △267,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,763 | 267,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,610 | △2,415 |
| その他 | △1,284 | △4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,028 | △7,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,110 | △19,110 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △89,627 | △88,057 |
| 株式の発行による収入 | - | 5,292 |
| その他 | △5,064 | △6,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,436 | △157,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,175 | △184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,079 | 123,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,352,737 | 5,315,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,387,816 | ※ 5,438,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
