四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 806,427 | 809,309 |
| 減価償却費 | 70,078 | 88,057 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,469 | 1,912 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,686 | △2,017 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,273 | △38,308 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,325 | 25,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265,477 | △245,976 |
| 支払利息 | 1,713 | 822 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 587,812 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △119,144 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △168,999 | 86,352 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △408,117 | △185,362 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △200,256 | 49,846 |
| その他 | △166,262 | △115,069 |
| 小計 | 217,816 | 356,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,288 | 24,984 |
| 利息の支払額 | △1,092 | △834 |
| 法人税等の支払額 | △393,224 | △106,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,212 | 273,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △290,918 | △268,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,913 | 268,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,314 | △260,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,600 | △103,093 |
| その他 | 398 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569,519 | △361,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,858 | △68,158 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △517,466 | △615,510 |
| 株式の発行による収入 | 3,315 | 3,604 |
| 自己株式の取得による支出 | △186,571 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 24,066 | 29,082 |
| その他 | △1,635 | △1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △836,150 | △652,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,877 | 13,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,382,005 | △726,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,189,917 | 5,673,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,807,912 | ※ 4,947,172 |
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