有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,043 | 461,681 |
| 減価償却費 | 91,036 | 93,623 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,122 | 9,125 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,833 | 10,537 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,265 | 2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,909 | △33,150 |
| 受取弁済金 | △19,929 | △20,962 |
| 為替差損益(△は益) | △8,132 | 10,966 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △72,458 | △33,320 |
| 有形固定資産除却損 | 687 | 678 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,527 | △205,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,475 | 1,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,853 | 110,843 |
| その他 | 874 | 55,440 |
| 小計 | 389,808 | 468,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,357 | 34,456 |
| 弁済金の受取額 | 19,929 | 20,962 |
| 法人税等の支払額 | △93,209 | △82,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,886 | 440,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △112,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,151 | △32,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △15,510 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △620,506 | △292,618 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 427,088 | 215,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,879 | 14,141 |
| その他 | △28,237 | △28,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,264 | △250,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △144,179 | - |
| 配当金の支払額 | △27,313 | △25,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,492 | △25,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,132 | △4,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,206,790 | 159,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,985 | 3,480,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,480,775 | ※ 3,640,053 |
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