有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,729 | 459,707 |
| 減価償却費 | 149,456 | 172,229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,897 | 7,928 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | 960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,368 | 12,212 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,427 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,481 | △103,300 |
| 為替差損益(△は益) | 13,151 | △14,621 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △43,135 | △2,996 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,716 |
| 受取弁済金 | △573 | △513 |
| 助成金収入 | △1,148 | △400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △157,318 | △10,532 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,540 | △19,427 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194,369 | 76,066 |
| その他 | 23,101 | △11,818 |
| 小計 | 19,965 | 562,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,040 | 85,924 |
| 弁済金の受取額 | 573 | 513 |
| 助成金の受取額 | 1,148 | 400 |
| 法人税等の還付額 | 2,268 | - |
| 法人税等の支払額 | △191,398 | △124,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,403 | 524,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,714 | △257,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △230 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △543,513 | △162,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 325,738 | 157,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,603 | 6,440 |
| その他 | 132,186 | △2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328,548 | △256,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | - |
| 配当金の支払額 | △43,050 | △43,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,142 | △43,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,151 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464,246 | 238,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,368,712 | 3,904,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,904,466 | 4,143,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
