有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,191 | 379,678 |
| 減価償却費 | 143,607 | 153,626 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,715 | △3,295 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,220 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △242,289 | 12,254 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,853 | △14,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,711 | △77,236 |
| 為替差損益(△は益) | △24,574 | △52,845 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △35,436 | △100,475 |
| 受取弁済金 | △229 | △300 |
| 助成金収入 | △1,030 | △1,297 |
| 受取保険金 | - | △9,479 |
| 保険差益 | △41,641 | - |
| 有形固定資産除却損 | 341 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,117 | △8,359 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,958 | 680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,662 | 53,685 |
| その他 | △55,170 | △426 |
| 小計 | △1,527 | 331,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,419 | 62,792 |
| 弁済金の受取額 | 229 | 300 |
| 保険金の受取額 | - | 9,479 |
| 助成金の受取額 | 1,030 | 1,297 |
| 法人税等の還付額 | - | 62,637 |
| 法人税等の支払額 | △162,545 | △11,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,393 | 456,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,332 | △234,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,456 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △152,603 | △735,571 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 155,153 | 696,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,185 | - |
| その他 | △4,291 | △8,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,344 | △279,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △64,480 | - |
| 配当金の支払額 | △44,030 | △35,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,510 | △35,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,574 | 52,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,674 | 193,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,397,517 | 4,174,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,174,843 | ※ 4,368,712 |
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