有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 49,776 | △69,410 |
| 減価償却費 | 192,335 | 127,035 |
| 減損損失 | - | 135,019 |
| 工場閉鎖損失 | - | 42,127 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,291 | 3,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,223 | △3,936 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,083 | △8,798 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,772 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,826 | △25,784 |
| 保険解約返戻金 | △28,008 | - |
| 受取弁済金 | △22,389 | △78,115 |
| 為替差損益(△は益) | 4,101 | △15,649 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,691 | △43,806 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 9,961 |
| 有形固定資産除却損 | 466 | 4,710 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,342 | 14,975 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,849 | △10,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,371 | 7,478 |
| その他 | △26,852 | 7,696 |
| 小計 | 173,903 | 97,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,964 | 26,511 |
| 弁済金の受取額 | 22,389 | 78,115 |
| 法人税等の支払額 | △8,579 | △8,211 |
| 法人税等の還付額 | 2,714 | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,392 | 197,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △351,175 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 198,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,734 | △41,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 47,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △589,740 | △419,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,954 | 8,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,411 | 146,482 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,636 | 21,875 |
| その他 | △9,126 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,773 | △35,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △31,295 | △25,136 |
| 配当金の支払額 | △20,297 | △19,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,592 | △45,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,055 | 15,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △271,029 | 132,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,468,825 | 1,197,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,197,796 | ※ 1,329,842 |
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