有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,825 | 368,484 |
| 減価償却費 | 101,260 | 94,275 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,088 | 10,601 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 1,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,371 | 8,640 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,947 | △8,575 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 282 | △2,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,296 | △33,626 |
| 受取弁済金 | △61,977 | △36,659 |
| 為替差損益(△は益) | △10,121 | 10,329 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,786 | 5,653 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △31,520 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △354 | △19 |
| 有形固定資産除却損 | 5,659 | 545 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,734 | △94,216 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,603 | △15,847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,255 | 8,969 |
| その他 | 105,126 | △86,752 |
| 小計 | 305,415 | 200,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,476 | 34,756 |
| 弁済金の受取額 | 61,977 | 36,659 |
| 法人税等の支払額 | △11,493 | △43,993 |
| 法人税等の還付額 | 3,452 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,826 | 227,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,482 | △25,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,886 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,080 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,790 | △244,641 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,323 | 219,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,427 | 264,649 |
| その他 | △8,225 | △8,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,058 | 305,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,547 | △19,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,547 | △19,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,121 | △10,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441,459 | 502,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329,842 | 1,771,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,771,301 | ※ 2,273,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
